Отчет о расходовании родительских средств

Остаток на 01.01.2024

Всего поступило средств

Остаток на 01.04.2024

1017,58

2423,33

3440,91

Израсходовано:

1

19.03.2024

886,74

Приобретение строительных материалов (краска, скобы строительные, лак для покраски дверей, корпус для замка, грунтовка, шпаклевка, короед)

2

20.03.2024

588,92

Двери деревянные (2 шт.), замки, петли, ручки

ИТОГО:

1475,66

Наименование товара

Сумма

Двери (2 шт.) в раздевалки при спортивном зале

694,60

Глобусы (3 шт.) в кабинет географии

105,00

ИТОГО:

799,60

Остаток на 01.01.2023

Всего поступило средств

Остаток на 01.10.2023

432,43руб.

1682,83руб.

1 317,58руб.

Израсходовано

1.

07.10.2023

280,80

Приобретение светодиодных ламп в коридоры школы

2

15.10.2023

792,00

Оплата УО «»Гродненский государственный колледж бытового обслуживания населения» за пошив 24 комплектов постельного белья

3

24.10.2023

177,60

Обследование системы видеонаблюдения

ИТОГО:

1250,40

Наименование товара

Сумма

Заградительная безузловая сетка в спортивный зал

655,84

Установка козырька и ограждения на запасном выходе спортзала

1 958,00

Аккумуляторные батареи (2 шт.)

420,00

Телевизор, кронштейн  (кабинет 108)

885,00

ИТОГО:

3918,84

белорусских рублей

Остаток на 01.01.2023

Всего поступило средств

Остаток на 01.09.2023

432,43руб.

1628,91руб.

80,00руб.

Израсходовано

1.

01.06.2023

1360,80

Оплата ОАО «Лакокраска»г. Лида

(эмаль классическая-1)

2.

01.08.2023

964,44

Оплата УП «Керамин-СтолицаИнвест»

( приобретение компакт-унитазов, 6 штук)

3.

01.08.2023

56,99

Оплата УЧП «Гемма» за стройматериалы

4.

15.09.2023

350,00

Оплата за транспортные услуги.

Поездка в г. Минск команды учащихся на республиканское мероприятие посвященное Дню рождения ОО «БРПО»

Наименование товара

Сумма

Шкаф и фасады в кабинет 108

Договор поставки от 17.02.2023

565,00 рублей

Шкаф в кабинет 103

Договор поставки от 07.03.2023

390,00 рублей

Мебель в кабинет 106 (шкаф закрытий , секции нижние закрытые)

Счет-фактура « 56-МДМ от 23.03.2023

821.40 рублей

Телевизор, кронштейн  (кабинет 110)

885,00 рублей

ИТОГО:

2 661,00

 рублей

Остаток на 01.01.2022

Всего поступило средств

Остаток на 30.10.2022

325,24руб.

2 642,77 руб.

259,43 руб.

Израсходовано

1.

04.01.2022

341,27

ИП Лавренков А.В., стройматериалы, договор поставки № 88-2022 от 04.01.2022, счет № 1008 от 03.01.2022

2.

30.03.2022

700,00

ИП Лавренков А.В., эмаль ПФ-266 желто-коричневая 2 кг договор поставки № 88-2022 от 04.01.2022 г., счет № 1068 от 28.03.2022, товарной накладной № 1516664 от 28.03.2022

3.

09.06.2022

566,40

ИП Лавренков А.В., краска Diamant комфорт 10л/14,4 кг – 15 шт., договор поставки № 88-2022 от 04.01.2022 г., счет № 1145 от 09.06.2022, товарной накладной № 0597012 от 09.06.2022

4.

12.07.2022

1035,10

 ИП Лавренков А.В. для оплаты стоимости за стройматериалы, договор поставки № 88-2022 от 04 января 2022г., счет № 1164 от 20 июня 2022г., товарная накладная № 0597021 от 24 июня 2022г.

Наименование товара

Сумма

Вертикальные жалюзи в к. 107

договор № 190 от 14.05.2022 г. и счет-фактура № 190 от 14 мая 2022 г.

450,00

Стулья в компьютерный класс (14 штук)

1 400,00

Набор математический в к. 208

Договор купли-продажи № 854 от 30.08.2022, счет-фактуры № 912 от 30.08.2022.

90,84

УТЧП «Гемма», дорожка «Волна» 702 1*10м серая, договор поставки № Д0000181459 от 13.10.2022 и счет-фактурой № Д0000181459 от 13.10.2022

150,16

       ИТОГО:

2 091 рублей